Risklərin idarə edilməsi
Stop-Loss-a görə fyuçers mövqesinin ölçüsünü necə hesablamaq olar?
Bir əməliyyatda itirə biləcəyiniz məbləği və Stop-Loss məsafəsini müəyyən edib nominal mövqeni və sifariş miqdarını düsturla hesablayın.
Hesabda 1 000 USDT olduqda bir əməliyyat üçün 0,5%, yəni 5 USDT riskə atmaq istəyirsinizsə, miqdar Max düyməsindən deyil, Stop-Loss məsafəsindən hesablanır. Giriş 60 000, Stop 59 400 olduqda qiymət məsafəsi 1%-dir; komissiya və sürüşmə üçün 1 USDT ayırdıqdan sonra qiymət riskinə 4 USDT qalır.
Bu halda nominal mövqe təxminən 400 USDT, ilkin BTC miqdarı 0,00667-dir. Miqdarı icazə verilən addıma aşağı yuvarlayın və bütün hesabı faktiki miqdarla yeniləyin. Hesablanan 5 USDT plan həddidir, qiymət boşluğu və natamam icra səbəbilə zəmanətli maksimum deyil.
Mündəricat
- Risk kapitalı, marja və nominal mövqe fərqi
- Dörd əsas düstur
- BTC üzrə Long mövqe nümunəsi
- Stop-Loss uzaqlaşdıqca nominal mövqe azalır
- Komissiya və qiymət sürüşməsi ehtiyatı
- Miqdar aşağı yuvarlandıqdan sonra risk yenidən hesablanır
- Qismən icra planlaşdırılan miqdarı dəyişir
- Mövqeyə əlavə, mərhələli giriş və Stop-Loss dəyişikliyi
- Hesab azalması və çoxsaylı mövqelərin ümumi riski
- Risk bildirişi
- Rəsmi mənbələr və yoxlama tarixi
Risk kapitalı, marja və nominal mövqe fərqi
| Termin | Məna | Bununla eyni deyil |
|---|---|---|
| Risk kapitalı | İtirilməsi yaşayış büdcəsinə təsir etməyən vəsait | Borc, kirayə və fövqəladə ehtiyat |
| Əməliyyat riski | Bir ideyada qəbul edilən maksimum pul itkisi | Platformanın maksimum sifariş miqdarı |
| İlkin marja | Mövqe üçün tutulan ilkin vəsait | Maksimum itki həddi |
| Nominal mövqe | Qiymət dəyişməsinə faktiki məruz qalma | Hesab balansı |
50 USDT ilkin marja və 20x ilə 1 000 USDT nominal mövqe qurulursa, qiymətin 1% əks hərəkətində sadə ümumi itki təxminən 10 USDT-dir. Kredit çiyni marja tələbinə, nominal mövqe isə qiymət PnL-inə əsas təsir göstərir.
Dörd əsas düstur
Bir əməliyyat üzrə risk məbləği
risk məbləği = cari ticarət kapitalı × seçilmiş risk faizi
Hamı üçün keçərli vahid risk faizi yoxdur. Ardıcıl zərər, komissiya artımı və yaşayış pulundan tam ayrılma nəzərə alınmalıdır.
Qiymət riski üçün qalan büdcə
qiymət riski büdcəsi = ümumi risk − açılış／bağlanış komissiyası − qiymət sürüşməsi ehtiyatı − digər görünən xərclər
Maliyyələşdirmə ödənişi yalnız mövqe hesablaşma vaxtında açıq qalarsa və cari qaydalara əsasən yarana bilər. Əmin deyilsinizsə sıfır fərz etməyin, ehtiyat saxlayın.
Stop məsafəsi
Long üçün (giriş − stop) ÷ giriş, short üçün (stop − giriş) ÷ giriş. Nəticə müsbət olmalıdır. Stop böyük miqdar almaq üçün süni yaxınlaşdırılmır; əvvəl ideyanın etibarsız yeri seçilir.
Nominal mövqe və sifariş miqdarı
nominal mövqe limiti = qiymət riski büdcəsi ÷ Stop-Loss məsafəsi
Xətti müqavilə üçün sadə miqdar nominal mövqe ÷ giriş qiyməti kimi hesablanır. Son miqdar addımı, minimum sifariş miqdarı və minimum nominal mövqe qaydasına görə aşağı yuvarlanır və risk yenidən hesablanır.
BTC üzrə Long mövqe nümunəsi
Fərz edin:
- cari əməliyyat kapitalı: 1 000 USDT;
- risk faizi: 0,5%, yəni ümumi risk 5 USDT;
- giriş: 60 000;
- ideya 59 400-də etibarsızdır, məsafə 1%;
- komissiya və qiymət sürüşməsi ehtiyatı: 1 USDT.
Qiymət riski büdcəsi 4 USDT-dir:
4 ÷ 1% = 400 USDT nominal mövqe
Nəzəri BTC miqdar:
400 ÷ 60 000 = 0,006666… BTC
Miqdar addımı 0,001 BTC-dirsə riskə uyğun istiqamətdə 0,006-ya aşağı yuvarlanır. Yeni nominal mövqe təxminən 360 USDT, Stop-Loss-a qədər sadə qiymət itkisi 3,6 USDT-dir; təxminən 1,4 USDT komissiya və qiymət sürüşməsi ehtiyatı qalır. Bu 5 USDT zəmanətli maksimum zərər deyil. Qiymət boşluğu, zəif likvidlik, Stop sifarişinin natamam icrası və əlavə komissiya faktiki itkini plan həddindən yuxarı çıxara bilər; buna görə ehtiyat ayrıca yazılır və miqdar yuxarı deyil, aşağı yuvarlaqlaşdırılır.
Kredit çiyni yalnız sonda seçilir
360 USDT nominal mövqe 3x-də təxminən 120 USDT, 10x-də təxminən 36 USDT ilkin marja tələb edə bilər. Eyni stop-da gross qiymət itkisi yenə təxminən 3,6 USDT-dir. 10x daha çox sərbəst balans saxladığı üçün əlavə Max sifariş verməyin. Kredit çiyni və likvidasiya yazısı fərqi açıqlayır.
Həqiqi ekran görüntüsü: Binance USDⓈ-M User Commission Rate rəsmi sənədi, ekran görüntüsü tarixi: 2026-08-30. Komissiya hesab və ticarət cütü üzrə cari məlumatdan götürülməlidir; sənəddəki nümunə bütün istifadəçilər üçün daimi dərəcə deyil.
Stop-Loss uzaqlaşdıqca nominal mövqe azalır
Eyni 4 USDT qiymət riski büdcəsi üçün:
| Stop-Loss məsafəsi | Nominal mövqe limiti | 60 000-də nəzəri BTC |
|---|---|---|
| 0,5% | 800 USDT | 0,01333 BTC |
| 1% | 400 USDT | 0,00667 BTC |
| 2% | 200 USDT | 0,00333 BTC |
| 3% | 133,33 USDT | 0,00222 BTC |
Bu cədvəl dar Stop-Loss tövsiyə etmir. Eyni riskdə stop məsafəsi ilə nominal mövqe tərs dəyişir. Struktur 3% stop tələb edirsə 1% üçün hesablanan 400 USDT saxlanmır; əks halda sadə qiymət itkisi 12 USDT olar.
Minimum sifariş miqdarı risk limitindən böyükdürsə
minimum sifariş artıq risk limitini aşırsa əməliyyat buraxılır, uyğun və icazəli daha incə vahidli məhsul araşdırılır və ya şərait dəyişənə qədər gözlənilir. Stop-u süni yaxınlaşdırıb minimum sifariş-i “uyğunlaşdırmaq” olmaz.
Komissiya və qiymət sürüşməsi ehtiyatı
Sadələşdirilmiş komissiya hesabı:
təxmini komissiya = açılış nominalı × açılış dərəcəsi + bağlanış nominalı × bağlanış dərəcəsi
Çıxış üzrə nominal mövqe qiymətlə dəyişir. Limit sifariş vermək onun mütləq maker kimi icra olacağı demək deyil. Alış-satış fərqi, qiymət sürüşməsi və maliyyələşdirmə ayrıca nəzərə alınmalıdır. Komissiya və qiymət sürüşməsi bələdçisində tam model var.
Üç gərgin ssenari səviyyəsi
| Səviyyə | Fərziyyə | Məqsəd |
|---|---|---|
| Əsas | Planlı Stop-Loss, adi dərəcə və az sürüşmə | Adi şərait üçün miqdar seçimi |
| gərgin ssenari | çıxış 0,3% pis, hər iki tərəf taker | müəyyən edilmiş sərt həddə yaxınlığı yoxlamaq |
| Uğursuz icra | Vaxt aşımı, qiymət boşluğu və zəif dərinlik | Daha çox kiçiltmək və ya əməliyyatdan imtina |
Gərgin ssenari nəticəsi risk büdcəsini çox aşırsa bunu “gözlənilməz” adlandırmayın; miqdarı azaldın.
Miqdar aşağı yuvarlandıqdan sonra risk yenidən hesablanır
0,006666 BTC kalkulyator nəticəsidir. Cari qaydalardan miqdar addımı, minimum sifariş miqdarı, qiymət addımı və minimum nominal mövqe yoxlanır. Riskə uyğun olaraq aşağı yuvarlanır, sonra nominal mövqe, Stop-Loss itkisi, komissiya, ilkin marja və gərgin ssenari nəticəsi faktiki miqdarla yenilənir.
Sifariş formasındakı 25% sürgüsü risk faizi deyil. O, platformanın müəyyən etdiyi mövcud sifariş imkanının bir hissəsidir və sizin maksimum itki büdcənizi bilmir.
Qismən icra planlaşdırılan miqdarı dəyişir
0,006 BTC almaq planlanıb, limit sifariş yalnız 0,004 doldurulub:
- real mövqe 0,004-dür;
- qalan 0,002 hələ açıq ola bilər;
- 0,006 stop miqdar real mövqeyə uyğun olmaya bilər;
- bütün 0,006 yenidən göndərilsə köhnə sifariş də icra olub exposure-u böyüdə bilər.
İlkin sifarişin icra olunmuş və qalan miqdarı yoxlanır, ləğv etmək və ya saxlamaq qərarı verilir, sonra çıxış sifarişi faktiki positionAmt ilə qurulur.
Mövqeyə əlavə, mərhələli giriş və Stop-Loss dəyişikliyi
Mövqeyə hər əlavə sifariş miqdarı, ümumi nominal mövqe və çəkili orta giriş qiymətini dəyişir. İlk əməliyyatın 5 USDT riskini hər əlavə sifarişə ayrıca verib ümumi riskin hələ 5 olduğunu demək olmaz. İcra olunmuş mövqe ilə icrası mümkün bütün açıq giriş sifarişləri ən pis ssenari hesabında birləşdirilir.
Stop-Loss-u yaxınlaşdırmaq yeni giriş üçün “pulsuz risk” yaratmır. Qiymət boşluğu və qiymət sürüşməsi nəzəri Stop-Loss səviyyəsini poza bilər. mövqeyə əlavə etməzdən əvvəl çəkili orta giriş qiyməti, ümumi miqdar, komissiya və gərgin ssenaridəki itki yenidən hesablanır.
Qismən mənfəət götürdükdən sonra
TP miqdarı azaldır, lakin qalan mövqe, maliyyələşdirmə və köhnə şərtli sifariş qalır. Hər icradan sonra qalan mövqe, stop miqdar və etibarsızlıq nöqtəsi yenilənir. çıxış sifarişlərinin ümumi miqdarı mövqeni aşmamalıdır. Stop-Loss və Take-Profit yazısına baxın.
Hesab azalması və çoxsaylı mövqelərin ümumi riski
Kapital 1 000-dən 950 USDT-yə düşəndə 0,5% risk 5 deyil, 4,75 USDT olur. Köhnə hesab dəyəri istifadə edilmir. Mənfəətdən sonra da ölçünü dərhal emosional böyütməyin; periodik və ya yeni kapital zirvəsi qaydası seçin.
Korrelyasiyalı üç long eyni anda stop ola və eyni anda qiymət sürüşməsi arta bilər. Əvvəl hesab üzrə açıq risk həddi yazılır, sonra əməliyyatlara paylanır. Cross rejimində ortaq hesab kapitalı da nəzərə alınır; Isolated və Cross bələdçisini oxuyun.
Risk bildirişi
Bu düstur qiymət boşluğu, sürüşmə, sistem gecikməsi və likvidasiya riskini aradan qaldırmır. Məqalə investisiya məsləhəti deyil. Binance Risk Warning sənədini və hesabınızdakı cari sifariş məhdudiyyətlərini oxuyun.
Rəsmi mənbələr və yoxlama tarixi
Mənbələr: Account Information V2, User Commission Rate, Position Information V3, Exchange Information və Risk Warning. Son yoxlama: 2026-08-30. Dərəcə və ticarət qaydaları dəyişə bilər.